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Troca CFD o mercado oferece por óleo Forex, que muitos traders esquecem, porque o mercado de câmbio ainda está associado principalmente a pares de moedas. A negociação de commodities é geralmente considerada no mercado de ações, onde maiores investimentos são necessários para abrir uma posição. CFD ou um contrato por diferença permite que você compre não um ativo, mas um contrato para o instrumento subjacente. Você pode negociar CFDs por diferença usando Abi.

O petróleo é um dos transportadores de energia mais famosos e mencionados com frequência, de que todos já ouviram falar. Muitos fatores têm impacto sobre um ativo. Entre outras commodities, contratos pelos quais um trader pode negociar, o petróleo ocupa posição especial devido à alta volatilidade... Por sua vez, o petróleo também tem um grande impacto nas economias de todo o mundo e de países individualmente, em particular aqueles envolvidos na extração e fornecimento de matérias-primas.

O fato de que você pode negociar ativamente e ganhar contratos para muitos bens ou matérias-primas (além dos contratos de petróleo, os corretores oferecem trabalho com CFD em índices, ações dos EUA ou Europa), que também são negociados em Forex muitas pessoas esquecem. Isso é ruim porque CFD dar mais oportunidades de negociação devido à falta de requisitos para um alto depósito inicial. Neste artigo, falarei sobre as características de um instrumento financeiro. CFD por petróleo e a melhor forma de negociá-lo.

Diferenças na qualidade do óleo WTI и BRENT

As marcas mais populares de matérias-primas são WTI и BRENT... Existem outras espécies que não são encontradas apenas em Forex tradingmas também nas bolsas de valores populares.

Marcas de óleo BRENT (BRENT) É considerado referência de qualidade entre outros tipos de ouro negro. Depósitos e a principal área de mineração - o Mar do Norte. Os principais consumidores do recurso são países da Ásia e da Europa. A marca é considerada justamente a mais popular - a maior parte das transações em contratos futuros de petróleo abrem em BRENT.

Óleo BRENT

Óleo WTI. É extraído em um dos maiores estados dos Estados Unidos - sul do Texas, na parte oeste do estado perto do México. Considerado o principal concorrente da marca Brent.

Óleo WTI

Apesar das diferenças, os gráficos de ambos os tipos de óleo são muito semelhantes e correlacionado.

A principal diferença entre as marcas nas bolsas de valores é que futuros para óleo BRENT considerado não entregável... Por marca WTI as entregas são feitas e o volume de negociação em contratos futuros é de cerca de 4% do volume total dos contratos de entrega.

O que determina e afeta o preço de um ativo?

Mudanças nas cotações de qualquer ativo são influenciadas por fatores ou eventos específicos. Alguns eventos são gerais, ou seja, afetarão todos os instrumentos financeiros, enquanto outros pressionam o petróleo. Descreverei resumidamente os principais fatores que afetam as cotações do petróleo que devem ser levados em consideração na abertura de negócios.

Proporção de oferta e demanda. A formação do preço do petróleo em 80-85% depende da oferta e demanda de acordo com pesquisas INEI RAS. A principal lei da economia é que, onde houver demanda, o preço do produto solicitado aumentará. Portanto, negocie o ativo para o qual sempre haverá demanda. Petróleo, um desses ativos é esgotável recurso e é necessário para muitos tipos de indústrias. Nos últimos anos, quando devido a circunstâncias econômicas difíceis (pandemia) a demanda por muitos bens e serviços cai, as cotações cfd para óleo WTI também estão sob pressão. Quando a situação do mercado começar a melhorar, os preços também irão subir.

Reuniões da OPEP e decisões sobre volumes de produção. A principal tarefa da reunião dos países da OPEP é manter os preços do petróleo e controlar os volumes de produção para que não ultrapassem os limites estabelecidos. O excesso de oferta reduz a demanda e o preço das cotações. 

Mudança no número de sondas de perfuração. As estatísticas de instalação são geradas pela empresa Padeiro Hughes... A informação é importante não sobre o número total de instalações, mas sobre a dinâmica das mudanças no número total. Portanto, se o número de plataformas de perfuração aumentar, o clima no mercado será de alta e o preço do petróleo aumentará. Com o tempo, porém, o tiro sai pela culatra, com o aumento das instalações e dos volumes de produção levando a uma queda nos preços. 

Estatísticas de reservas de petróleo bruto. Duas organizações americanas publicam dados de petróleo - EIA (Energia Dados Pessoais Áreas de Suporte​) pelo volume de processamento de matérias-primas e estoques e API (americano petróleo Instituto) mostra os volumes por estoques. As informações são divulgadas todas as quartas-feiras às 16.30h18.30 e às XNUMXhXNUMX, respectivamente (horário de inverno). Se os estoques aumentam, as cotações caem e vice-versa.

Geopolítica. Quaisquer conflitos políticos ou militares entre países afetam o petróleo ou o dólar. Em particular, se um dos países envolvidos no conflito for um país que se dedica à extração de matérias-primas. A ameaça de queda na produção de petróleo leva ao aumento das cotações. O mesmo efeito é causado por sanções contra países fornecedores de matérias-primas. Por exemplo, após a imposição de sanções contra o Irã em 2018, as cotações de todos os tipos de petróleo aumentaram drasticamente em um dia: BRENT aumentou em $ 3.

Instrumentos de negociação de petróleo

A negociação de petróleo pode ser realizada por meio de vários instrumentos financeiros que requerem vários graus de preparação, experiência de negociação e o tamanho do depósito. Para mim, destaquei as seguintes opções:

  1. Futuros... Um dos instrumentos mais populares e difundidos para negociar petróleo, é usado por comerciantes experientes ou investidores com grande capital. Disponível nas bolsas de valores onde as commodities são negociadas. Requer experiência de negociação como futuros - é um ativo derivado, a base é a matéria-prima. Ele não propõe a compra de um ativo, mas um contrato para o fornecimento do ativo subjacente no futuro.
  2. Opções Este é o mesmo que futuros um derivado que oferece a compra de um contato não para o ativo subjacente, mas para futuros... Tem um superior volatilidade.
  3. Opções binárias. Aqui, a negociação é conduzida no formato mais simples. É necessário adivinhar a direção do movimento do gráfico após um determinado período de tempo e fixar o valor do contrato. 
  4. CFD (definição abreviada de contract of diferença - na pista. com eng... significa Contratos por Diferença). A melhor opção de negociação volátil instrumento - ao contrário das opções binárias, um trader pode obter todo o lucro, que é fixado desde o momento de entrada no mercado e o crescimento das cotações. Além disso, todos Forex-Brokers oferecem negociação alavancada (geralmente 1:10).
  5. Ações de empresas que atuam na produção de petróleo, produção de produtos petrolíferos. Acho que tudo está claro aqui - os preços do petróleo estão crescendo e os preços das ações também estão crescendo. Além disso, você pode receber dividendos.

Características distintivas de negociação CDF para óleo

Para negociar com sucesso CFD para óleo BRENT, Observarei as características importantes de trabalhar com um instrumento de negociação. Devido ao aumento volatilidade e as especificações dos contratos, há alguns fatos que quero destacar como um guia:

  • por causa do alto volatilidade e a dependência de muitos fatores (notícias, geopolítica e reuniões da OPEP) no gráfico são frequentemente formados Lacunasa considerar ao abrir uma posição e definir uma limitação de perda Dê um basta fora;

GAP no óleo

No gráfico de 15 minutos, vemos dois GEPA, o que confirma o alto Volatilidade de ativos

  • desde o preço CFD para óleo WTI é expressa em dólares norte-americanos, nos gráficos de cotações do dólar norte-americano e do petróleo, há uma correlação negativa (relação inversa): se o preço de um ativo sobe, o outro cai. Ou seja, quando o dólar se fortalece, o preço do petróleo cai e vice-versa. Isso pode ser usado em uma estratégia de negociação, por exemplo, na véspera de reuniões Alimentadoquando o problema da taxa básica está sendo resolvido.
  • fator sazonal. Quero destacar aqui o fato de que a demanda por commodities está sujeita à sazonalidade. O petróleo é necessário para gerar energia, que é necessária durante os períodos de frio, portanto, durante os meses de inverno, em particular em janeiro e fevereiro, os preços do petróleo podem subir.
  • baixo limiar para entrar no mercado: se comprar ações ou futuros você precisa de um depósito de $ 70- $ 100, para negociar CFD para o petróleo, basta ter de 5 a 10 dólares americanos para tentar trabalhar com o ativo.

Assim, para uma negociação competente, considero correto usar uma combinação de análise fundamental e técnica. Como com qualquer outro instrumento com um alto volatilidade e dependência do contexto econômico externo. No trabalho CFD para marcas de óleo BRENT é importante acompanhar regularmente as notícias sobre os níveis de estoque. 

A partir de ferramentas de análise técnica, indicadores simples são adequados: médias móveis ou MACD... Os primeiros ajudam a determinar o momento de início da reversão da corrente. tendência - quando o gráfico do preço do petróleo é superior ao móvel, pode ser considerado um sinal de compra. Desde que a linha MACD também mostrará um sinal de crescimento.

Gráfico de óleo MACD

no gráfico, vemos que um sinal de compra aparece após a interseção da média móvel simples com o exponencial. No gráfico MACD um sinal de compra aparece antes - depois de cruzar as linhas de sinal

Para vender, precisamos esperar que o gráfico de preços do petróleo fique abaixo da média móvel e ver a confirmação do sinal nas linhas MACD.

estratégia de negociação de petróleo CFD

Neste gráfico, um sinal de venda também aparece após o gráfico de petróleo cair abaixo das linhas de média móvel, um sinal adicional é o cruzamento das linhas de sinal MACD.

Conclusão. CFD óleo é uma ótima alternativa futuros e outros instrumentos de negociação de petróleo

CFDs são uma ótima maneira de começar a negociar petróleo sem ter o grande depósito inicial necessário para negociar opções ou futuros... Abra uma conta com Forex- um corretor é fácil e simples - em apenas alguns minutos, o registro, o reabastecimento da conta e a compra de ativos são concluídos. Para trabalhar com outras ferramentas que analisamos anteriormente - futuros ou opções, você precisa de mais dinheiro para começar e abrir uma conta em uma corretora que abre acesso aos mercados de ações clássicos.

Apesar da facilidade de começar a negociar CFD para óleo, deixe-me lembrá-lo de que a ferramenta é suficiente volátil e requer treinamento teórico para negociação e uma compreensão do sentimento geral do mercado.

 
 

 

 

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